• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞中證全指電力公用事業交易型開放式指數證券投資基金
    基金代碼561560基金類別指數型
    基金經理李沐陽
    基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國農業銀行
    成立日期2022-04-26
    客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 72,929,534.05
    份額凈值(元) 1.0551
    累計凈值(元) 1.0551
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 67,880,899.7 92.38%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 5,410,067.33 7.36%
    其他 191977.84 0.26%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 65,222,752.38 89.43%
    制造業 1,884,968.32 2.58%
    綜合 725,375 0.99%
    水利、環境和公共設施管理業 47,804 0.07%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    科學研究和技術服務業 0 0.00%
    租賃和商務服務業 0 0.00%
    合計 67,880,899.7 93.08%
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