• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數證券投資基金
    基金代碼517880基金類別指數型
    基金經理譚弘翔
    基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人民生銀行
    成立日期2021-11-17
    客戶適合類型C3、C4、C5
    成立規模289,336,706.00

    投資凈值(元) 51,957,510.83
    份額凈值(元) 0.9062
    累計凈值(元) 0.9062
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 47,601,938.88 91.32%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 4,249,731.86 8.15%
    其他 275907.60 0.53%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 28,399,069.63 54.65%
    租賃和商務服務業 2,276,191.96 4.38%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,476,191 2.84%
    批發和零售業 207,760 0.40%
    教育 36,088 0.07%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
    合計 32,395,300.59 62.35%
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