• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    基金名稱 華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金
    基金代碼 512510 基金類別 指數型
    基金經理 柳軍 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
    成立日期 2015-05-13 客戶適合類型 C3、C4、C5
    投資凈值(元) 537,953,708.97
    份額凈值(元) 1.6762
    累計凈值(元) 0.8453
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 515,508,208.23 95.68%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 20,336,107.99 3.77%
    其他 2945448.34 0.55%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 306,501,010.86 56.97%
    金融業 45,324,872.29 8.43%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 38,538,447.3 7.16%
    采礦業 22,717,718.71 4.22%
    批發和零售業 20,019,720.68 3.72%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 15,776,002.31 2.93%
    交通運輸、倉儲和郵政業 13,644,674.36 2.54%
    房地產業 12,075,821.96 2.24%
    文化、體育和娛樂業 6,843,544.65 1.27%
    建筑業 6,588,625.23 1.22%
    合計 515,508,208.23 95.83%
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