• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
    基金代碼510880 基金類別指數型
    基金經理柳軍 李茜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
    成立日期2006-11-17客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 17,869,459,857.54
    份額凈值(元) 2.9663
    累計凈值(元) 2.6134
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 17,417,927,162.26 97.33%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 476,646,777.79 2.66%
    其他 268329.65 0.01%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 4,901,850,130.45 27.43%
    采礦業 4,113,661,600.46 23.02%
    金融業 2,988,535,317.48 16.72%
    房地產業 1,927,543,158.25 10.79%
    交通運輸、倉儲和郵政業 1,463,720,524.64 8.19%
    批發和零售業 704,970,416.51 3.95%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 672,130,985.19 3.76%
    文化、體育和娛樂業 347,827,807.04 1.95%
    建筑業 297,687,222.24 1.67%
    綜合 0 0.00%
    合計 17,417,927,162.26 97.47%
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