• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金
    基金代碼510300基金類別指數型
    基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
    成立日期2012-05-04客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 48,766,203,965.78
    份額凈值(元) 4.5163
    累計凈值(元) 1.8741
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 47,621,167,369.26 97.24%
    債券 6,367,474.47 0.01%
    銀行存款 1,198,206,516.62 2.45%
    其他 148549314.81 0.30%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 28,348,591,571.44 58.13%
    金融業 9,592,975,723.38 19.67%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,460,822,580.59 2.99%
    采礦業 1,341,714,920.03 2.75%
    交通運輸、倉儲和郵政業 1,261,719,046.68 2.59%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,194,843,685.51 2.45%
    建筑業 927,002,446.97 1.90%
    房地產業 892,702,782.32 1.83%
    科學研究和技術服務業 726,366,139.05 1.49%
    租賃和商務服務業 670,110,705.84 1.37%
    合計 47,621,167,369.26 97.65%
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