• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞中證500指數增強型證券投資基金A類

    基金代碼014305基金類別指數型
    基金經理田漢卿 徐帥宇基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國農業銀行
    成立日期2022-04-27
    客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 294,618,254.34
    份額凈值(元) 1.0103
    累計凈值(元) 1.0103
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 30,909,397.34 10.13%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 270,138,030.64 88.57%
    其他 3964164.70 1.30%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 17,421,526.34 5.72%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,825,218.6 0.93%
    金融業 2,072,268 0.68%
    批發和零售業 1,900,630.4 0.62%
    采礦業 1,713,751 0.56%
    交通運輸、倉儲和郵政業 1,544,367 0.51%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,216,762 0.40%
    建筑業 876,748 0.29%
    租賃和商務服務業 514,815 0.17%
    文化、體育和娛樂業 443,455 0.15%
    合計 30,909,397.34 10.14%
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