• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類

    基金代碼012761基金類別指數型
    基金經理李茜
    基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
    成立日期2021-11-15
    客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 52,574,517.27
    份額凈值(元) 1.0493
    累計凈值(元) 1.0493
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 2,388,419.99 1.21%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 11,382,820.29 5.79%
    其他 182911391.92 93.00%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 620,724.99 0.34%
    采礦業 529,597 0.29%
    金融業 362,749 0.20%
    房地產業 351,846 0.19%
    交通運輸、倉儲和郵政業 221,314 0.12%
    批發和零售業 137,526 0.07%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 102,359 0.06%
    文化、體育和娛樂業 62,304 0.03%
    綜合 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    合計 2,388,419.99 1.29%
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