• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金A類

    基金代碼012151基金類別指數型
    基金經理李茜 何琦
    基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
    成立日期2021-09-28
    客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 15,367,236.59
    份額凈值(元) 0.9497
    累計凈值(元) 0.9497
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 0 0.00%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 2,193,475.36 10.23%
    其他 19243555.45 89.77%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
    科學研究和技術服務業 0 0.00%
    租賃和商務服務業 0 0.00%
    房地產業 0 0.00%
    金融業 0 0.00%
    合計 0 0.00%
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