• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類

    基金代碼011611基金類別指數型
    基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2021-03-04客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 486,358,076.87
    份額凈值(元) 0.8724
    累計凈值(元) 0.8724
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 15,342,056.79 1.68%
    債券 3,374,916 0.37%
    銀行存款 51,461,374.7 5.64%
    其他 842633057.26 92.31%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 11,742,268.79 1.45%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,192,256 0.40%
    科學研究和技術服務業 407,532 0.05%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
    租賃和商務服務業 0 0.00%
    合計 15,342,056.79 1.90%
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