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    基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
    基金代碼006131基金類別指數型
    基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
    成立日期2018-07-02客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 2,012,612,193.93
    份額凈值(元) 1.0362
    累計凈值(元) 1.8692
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 91,721,161.37 3.59%
    債券 28,693,117.13 1.12%
    銀行存款 122,364,633.28 4.79%
    其他 2313340772.25 90.50%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 42,058,292.41 1.65%
    金融業 25,369,320.56 1.00%
    采礦業 4,596,307.51 0.18%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,858,440 0.15%
    交通運輸、倉儲和郵政業 3,583,040.36 0.14%
    建筑業 3,187,381 0.13%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,660,592.19 0.10%
    租賃和商務服務業 1,957,660 0.08%
    房地產業 1,743,650 0.07%
    科學研究和技術服務業 1,268,197.16 0.05%
    合計 91,721,161.37 3.60%
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