• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
    基金代碼001214基金類別指數型
    基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2015-05-13客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 192,632,242.07
    份額凈值(元) 0.8160
    累計凈值(元) 0.8160
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 477,371.4 0.18%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 17,045,549.39 6.48%
    其他 245413837.07 93.34%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 184,640 0.07%
    批發和零售業 90,642.4 0.03%
    科學研究和技術服務業 45,520 0.02%
    綜合 18,886 0.01%
    房地產業 16,112 0.01%
    金融業 22,439 0.01%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,360 0.01%
    住宿和餐飲業 34,720 0.01%
    文化、體育和娛樂業 2,391 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    合計 477,371.4 0.18%
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