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    基金名稱華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金
    基金代碼009953基金類別債券型
    基金經理羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人廣州農村商業銀行股份有限公司
    成立日期2020-10-30客戶適合類型C2、C3、C4、C5
    投資凈值(元) 2,026,835,184.95
    份額凈值(元) 1.0707
    累計凈值(元) 1.0927
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 0 0.00%
    債券 2,626,706,539.52 99.98%
    銀行存款 406,797.39 0.02%
    其他 221206.79 0.00%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
    水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
    科學研究和技術服務業 0 0.00%
    租賃和商務服務業 0 0.00%
    房地產業 0 0.00%
    金融業 0 0.00%
    合計 0 0.00%
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