• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞量化創盈混合型證券投資基金A類                   

    基金代碼010303基金類別混合型
    基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2020-11-12客戶適合類型

    C3、

    C4、C5

    成立規模395,976,677.32

    投資凈值(元) 98,708,492.55
    份額凈值(元) 1.0646
    累計凈值(元) 1.0646
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 136,535,317.3 93.40%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 9,576,029.4 6.55%
    其他 71090.13 0.05%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 109,524,942.74 75.32%
    金融業 9,281,160 6.38%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,880,800.1 5.42%
    科學研究和技術服務業 2,684,036.66 1.85%
    租賃和商務服務業 1,961,677.78 1.35%
    建筑業 1,718,745 1.18%
    農、林、牧、漁業 1,177,200 0.81%
    交通運輸、倉儲和郵政業 779,190 0.54%
    批發和零售業 732,321.28 0.50%
    文化、體育和娛樂業 673,530 0.46%
    合計 136,535,317.3 93.90%
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