• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
    基金代碼006104基金類別混合型
    基金經理笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人工商銀行
    成立日期2018-06-19客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 74,146,137.35
    份額凈值(元) 1.6038
    累計凈值(元) 1.7534
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 352,285,732.66 92.11%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 29,641,844.64 7.75%
    其他 551961.76 0.14%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 205,039,407.89 53.91%
    金融業 31,061,542.21 8.17%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24,292,226.43 6.39%
    交通運輸、倉儲和郵政業 20,668,238.22 5.43%
    采礦業 16,534,958 4.35%
    批發和零售業 10,323,146.74 2.71%
    房地產業 7,930,180.15 2.08%
    建筑業 7,322,840.84 1.93%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,921,068.46 1.82%
    租賃和商務服務業 6,267,790.95 1.65%
    合計 352,285,732.66 92.62%
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