• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
    基金代碼005269基金類別混合型
    基金經理豪 凌若冰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
    成立日期2017-12-20
    客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 54,518,760.15
    份額凈值(元) 0.9563
    累計凈值(元) 0.9563
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 33,256,686.04 53.80%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 21,046,460.81 34.05%
    其他 7509760.83 12.15%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    40 金融 5,737,411.59 10.52%
    20 工業 5,057,550.9 9.28%
    35 醫藥衛生 4,635,102.44 8.50%
    25 可選消費 4,268,260.14 7.83%
    55 公用事業 3,166,251.17 5.81%
    30 主要消費 3,076,058.56 5.64%
    50 通信服務 2,429,252.71 4.46%
    10 能源 2,086,047.86 3.83%
    45 信息技術 1,415,121.38 2.60%
    15 原材料 1,116,373.58 2.05%
    合計 33,256,686.04 61.00%
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