• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
    基金代碼005055基金類別混合型
    基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
    成立日期2017-09-26客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 279,217,960.43
    份額凈值(元) 1.5345
    累計凈值(元) 1.5345
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 256,426,751.38 89.08%
    債券 17,574.31 0.01%
    銀行存款 23,916,053.71 8.31%
    其他 7512151.82 2.60%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 145,232,270.77 51.89%
    金融業 47,999,860.13 17.15%
    采礦業 16,120,453 5.76%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,801,076.61 4.22%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,995,929 2.14%
    房地產業 5,418,365 1.94%
    科學研究和技術服務業 5,389,232.42 1.93%
    租賃和商務服務業 4,193,730.44 1.50%
    建筑業 4,075,116 1.46%
    批發和零售業 3,532,876.24 1.26%
    合計 256,426,751.38 91.61%
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