• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞量化創優靈活配置混合型證券投資基金
    基金代碼004394基金類別混合型
    基金經理田漢卿 笪篁基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2017-05-12客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 115,305,530.66
    份額凈值(元) 1.9844
    累計凈值(元) 1.9844
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 104,711,599.2 90.45%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 10,948,042.8 9.46%
    其他 106615.45 0.09%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 81,765,762.16 70.91%
    金融業 8,756,780.6 7.59%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,213,949.4 3.65%
    衛生和社會工作 3,345,964.27 2.90%
    科學研究和技術服務業 2,837,289.41 2.46%
    農、林、牧、漁業 2,164,673.34 1.88%
    文化、體育和娛樂業 785,137 0.68%
    建筑業 573,804 0.50%
    租賃和商務服務業 212,341.78 0.18%
    水利、環境和公共設施管理業 50,154.7 0.04%
    合計 104,711,599.2 90.81%
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