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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金A類                   

    基金代碼014577基金類別混合型
    基金經理董辰、王燁斌、趙劼基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人上海銀行
    成立日期2022-04-15
    客戶適合類型

    C2、C3、C4、C5

    投資凈值(元) 193,852,438.81
    份額凈值(元) 1.0261
    累計凈值(元) 1.0261
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 36,207,617.42 10.83%
    債券 296,131,808.24 88.59%
    銀行存款 1,641,152.33 0.49%
    其他 274095.40 0.09%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 12,520,372.73 3.94%
    采礦業 12,039,304.5 3.79%
    交通運輸、倉儲和郵政業 5,765,570.75 1.81%
    住宿和餐飲業 2,195,720.44 0.69%
    房地產業 1,351,404 0.43%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,022,140 0.32%
    建筑業 738,993 0.23%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 574,112 0.18%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    合計 36,207,617.42 11.40%
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