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    基金名稱

    華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金C類

    基金代碼011452基金類別混合型
    基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人建設銀行
    成立日期2021-02-19客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 1,595,060.7
    份額凈值(元) 1.3053
    累計凈值(元) 1.3053
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 544,291,114.58 87.24%
    債券 1,552,012.11 0.25%
    銀行存款 59,584,281.1 9.55%
    其他 18494813.50 2.96%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 304,210,601.92 50.04%
    合計 194,127,535.87 31.93%
    50 通信服務 93,140,746.78 15.32%
    25 可選消費 52,796,163.77 8.69%
    10 能源 37,426,919.48 6.16%
    采礦業 11,971,258.44 1.97%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,333,664.5 1.86%
    衛生和社會工作 9,056,172.69 1.49%
    租賃和商務服務業 9,055,498.57 1.49%
    35 醫藥衛生 6,622,249.28 1.09%
    合計 350,163,578.71 57.60%
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