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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金A類                   

    基金代碼011355基金類別混合型
    基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
    成立日期2021-05-07客戶適合類型

    C3、

    C4、C5

    成立規模222,406,255.15

    投資凈值(元) 71,625,070.44
    份額凈值(元) 0.7157
    累計凈值(元) 0.7157
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 102,473,098.8 88.46%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 7,963,649.66 6.87%
    其他 5399671.29 4.67%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    60 房地產 40,610,859.07 37.59%
    40 金融 35,161,992.04 32.54%
    合計 8,585,100 7.95%
    制造業 8,585,100 7.95%
    20 工業 6,413,925 5.94%
    25 可選消費 6,330,629.49 5.86%
    45 信息技術 5,370,593.2 4.97%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    衛生和社會工作 0 0.00%
    合計 93,887,998.8 86.89%
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