• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金A類                   

    基金代碼010608基金類別混合型
    基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2021-01-20客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 3,352,650,492.55
    份額凈值(元) 0.6882
    累計凈值(元) 0.6882
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 3,353,427,573.67 88.53%
    債券 5,794,314.41 0.15%
    銀行存款 318,204,144.94 8.40%
    其他 110270109.12 2.92%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 1,886,953,677.48 51.13%
    合計 1,188,250,150.23 32.20%
    通信服務 561,130,865.36 15.20%
    可選消費 320,629,989.88 8.69%
    能源 247,028,331.65 6.69%
    采礦業 71,333,129.56 1.93%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 68,330,745.68 1.85%
    租賃和商務服務業 54,947,881.87 1.49%
    衛生和社會工作 52,057,757.69 1.41%
    醫藥衛生 34,311,933.18 0.93%
    合計 2,165,177,423.44 58.66%
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