• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金A類                   

    基金代碼010415基金類別混合型
    基金經理李曉西基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2021-03-31客戶適合類型

    C3、

    C4、C5

    成立規模430,132,918.49

    投資凈值(元) 180,061,782.54
    份額凈值(元) 0.8768
    累計凈值(元) 0.8768
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 166,799,290.63 87.34%
    債券 378,067.3 0.20%
    銀行存款 18,179,944.46 9.52%
    其他 5621108.52 2.94%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 94,842,460.28 50.89%
    合計 57,646,796.49 30.93%
    50 通信服務 27,786,218.43 14.91%
    25 可選消費 15,960,086 8.56%
    10 能源 10,915,494.13 5.86%
    采礦業 4,129,207.4 2.22%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,300,952.06 1.77%
    租賃和商務服務業 2,771,867 1.49%
    衛生和社會工作 2,699,631 1.45%
    35 醫藥衛生 1,727,141.72 0.93%
    合計 109,152,494.14 58.57%
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