• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱

    華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金A類
                       

    基金代碼010122基金類別混合型
    基金經理沈雪峰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2020-09-24客戶適合類型

    C3、

    C4、C5

    成立規模1,414,088,776.31

    投資凈值(元) 517,242,802.68
    份額凈值(元) 0.9478
    累計凈值(元) 0.9478
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 520,100,448.98 91.70%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 35,766,166.01 6.31%
    其他 11321920.44 1.99%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 478,188,613.78 84.70%
    采礦業 22,622,820.44 4.01%
    金融業 6,673,590 1.18%
    合計 6,003,750.22 1.06%
    可選消費 4,659,648.1 0.83%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,434,567.08 0.79%
    衛生和社會工作 1,572,020.69 0.28%
    醫藥衛生 1,344,102.12 0.24%
    科學研究和技術服務業 362,879.31 0.06%
    水利、環境和公共設施管理業 225,107.96 0.04%
    合計 514,096,698.76 91.06%
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