• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
    -- -- -- -- -- -- --

    立即購買

    免費開戶

    • 基金凈值走勢圖
      • 30天
      • 90天
      • 半年
      • 1年
      • 今年
      • 全部
    • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
      -- -- -- -- -- --
    基金名稱

    華泰柏瑞景利混合型證券投資基金A類

    基金代碼010060基金類別混合型
    基金經理吳邦棟 何子建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2較低風險基金托管人華夏銀行
    成立日期2020-09-14客戶適合類型

    C2、C3、

    C4、C5

    投資凈值(元) 720,504,789.09
    份額凈值(元) 1.0231
    累計凈值(元) 1.0992
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 160,935,681.72 16.17%
    債券 794,922,004.96 79.86%
    銀行存款 7,836,810.73 0.79%
    其他 31709230.16 3.18%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 134,835,622.84 16.62%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,335,081.59 1.52%
    批發和零售業 6,831,188.16 0.84%
    租賃和商務服務業 6,395,430.11 0.79%
    衛生和社會工作 209,620.69 0.03%
    水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.03%
    科學研究和技術服務業 46,162.51 0.01%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合計 160,935,681.72 19.83%
    校花短裙公车被直接进入