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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金C類
    基金代碼010037基金類別混合型
    基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2020-08-20客戶適合類型C3、C4、C5
    投資凈值(元) 5,319,759.16
    份額凈值(元) 3.7135
    累計凈值(元) 4.6687
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 989,541,528.49 89.34%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 116,902,332.53 10.55%
    其他 1128056.29 0.11%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 813,310,585.75 75.20%
    采礦業 54,901,522.84 5.08%
    科學研究和技術服務業 45,958,046.3 4.25%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 41,704,684.95 3.86%
    衛生和社會工作 22,052,903.69 2.04%
    金融業 10,913,025 1.01%
    水利、環境和公共設施管理業 283,844.25 0.03%
    房地產業 195,552 0.02%
    批發和零售業 93,266.86 0.01%
    綜合 0 0.00%
    合計 989,541,528.49 91.49%
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