• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金C類
    基金代碼010031基金類別混合型
    基金經理謝峰
    基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國銀行
    成立日期2020-08-20客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 24,519,910.98
    份額凈值(元) 2.4719
    累計凈值(元) 2.4719
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 528,339,102.3 90.64%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 46,813,744.98 8.03%
    其他 7768409.92 1.33%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 327,249,629.14 56.58%
    科學研究和技術服務業 155,100,277.34 26.82%
    衛生和社會工作 32,477,537.55 5.62%
    批發和零售業 11,267,020.52 1.95%
    采礦業 1,349,628.66 0.23%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 391,606 0.07%
    金融業 222,645.59 0.04%
    水利、環境和公共設施管理業 200,203.54 0.03%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 14,273.91 0.00%
    合計 528,339,102.3 91.35%
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