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    基金名稱 華泰柏瑞基本面智選混合型證券投資基金A類
    基金代碼 007306 基金類別 混合型
    基金經理 牛勇 基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級 R3中風險 基金托管人 中國銀行
    成立日期 2019-06-05 客戶適合類型 C3、C4、C5
    投資凈值(元) 344,835,350.54
    份額凈值(元) 3.0026
    累計凈值(元) 3.0026
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 502,059,732.2 93.09%
    債券 2,727,448.86 0.51%
    銀行存款 33,590,593.96 6.23%
    其他 950196.17 0.17%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 482,223,598.45 90.34%
    采礦業 9,125,508.24 1.71%
    合計 6,413,925 1.20%
    工業 6,413,925 1.20%
    批發和零售業 3,516,422 0.66%
    科學研究和技術服務業 664,189.9 0.12%
    衛生和社會工作 116,088.61 0.02%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合計 495,645,807.2 92.85%
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