• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金A類
    基金代碼005576基金類別混合型
    基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2018-03-08客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 99,607,792.97
    份額凈值(元) 1.2202
    累計凈值(元) 1.2202
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 93,796,658.06 91.70%
    債券 0 0.00%
    銀行存款 6,616,576.7 6.47%
    其他 1869658.67 1.83%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    金融業 41,812,472.3 41.98%
    合計 19,730,811.13 19.81%
    40 金融 17,313,154.79 17.38%
    建筑業 9,423,121.24 9.46%
    房地產業 9,141,055.36 9.18%
    批發和零售業 6,549,377 6.58%
    采礦業 4,127,766.44 4.14%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,877,613 2.89%
    10 能源 2,417,656.34 2.43%
    制造業 134,441.59 0.13%
    合計 74,065,846.93 74.36%
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