• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金A類
    基金代碼004010基金類別混合型
    基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
    成立日期2016-12-22客戶適合類型

    C2、C3

    C4、C5

    投資凈值(元) 938,007,886.14
    份額凈值(元) 1.4365
    累計凈值(元) 1.5982
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 198,140,084.78 12.26%
    債券 1,185,809,617.76 73.38%
    銀行存款 7,185,259.66 0.44%
    其他 224794482.23 13.92%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 73,236,716.51 4.90%
    采礦業 62,323,772.47 4.17%
    交通運輸、倉儲和郵政業 28,833,992.6 1.93%
    住宿和餐飲業 12,430,304.44 0.83%
    房地產業 8,155,566 0.55%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,841,788 0.32%
    建筑業 4,071,489.41 0.27%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,215,038.91 0.21%
    科學研究和技術服務業 512,745.31 0.03%
    水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
    合計 198,140,084.78 13.25%
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