• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
    基金代碼003591基金類別混合型
    基金經理董辰 鄭青基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
    成立日期2016-12-29客戶適合類型

    C2、C3

    C4、C5

    投資凈值(元) 614,006,937.64
    份額凈值(元) 1.3339
    累計凈值(元) 1.5019
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 154,805,113.35 13.70%
    債券 821,604,262.29 72.72%
    銀行存款 7,245,872.51 0.64%
    其他 146211896.07 12.94%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 57,328,300.62 5.08%
    采礦業 48,381,211.05 4.29%
    交通運輸、倉儲和郵政業 22,425,380.6 1.99%
    住宿和餐飲業 9,885,526.44 0.88%
    房地產業 6,484,644 0.57%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,707,144 0.33%
    建筑業 3,362,851 0.30%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,681,076.74 0.24%
    衛生和社會工作 209,620.69 0.02%
    水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.02%
    合計 154,805,113.35 13.72%
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