• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
    基金代碼003175基金類別混合型
    基金經理董辰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R4中高風險基金托管人中國建設銀行
    成立日期2016-09-29客戶適合類型

    C4、C5

    投資凈值(元) 57,724,919.96
    份額凈值(元) 1.9614
    累計凈值(元) 1.9614
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 43,891,989.51 68.23%
    債券 2,698,013.11 4.19%
    銀行存款 16,335,193 25.39%
    其他 1405949.12 2.19%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 16,067,173.11 25.34%
    采礦業 14,304,448 22.56%
    交通運輸、倉儲和郵政業 6,319,168.4 9.97%
    住宿和餐飲業 2,704,260 4.27%
    房地產業 1,901,394 3.00%
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,063,986 1.68%
    建筑業 944,400 1.49%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 587,160 0.93%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    合計 43,891,989.51 69.23%
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