• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金
    基金代碼001524基金類別混合型
    基金經理吳邦棟 王燁斌基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
    成立日期2016-03-29客戶適合類型

    C2、C3

    C4、C5

    投資凈值(元) 688,907,366.34
    份額凈值(元) 1.2212
    累計凈值(元) 1.3588
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 127,568,277.6 17.06%
    債券 592,843,454.9 79.29%
    銀行存款 7,598,449.22 1.02%
    其他 19652143.49 2.63%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 106,908,776.91 15.52%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,551,119.73 1.39%
    批發和零售業 5,373,080.16 0.78%
    租賃和商務服務業 5,034,482.78 0.73%
    水利、環境和公共設施管理業 267,689.5 0.04%
    衛生和社會工作 209,620.69 0.03%
    科學研究和技術服務業 208,621.51 0.03%
    綜合 0 0.00%
    文化、體育和娛樂業 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合計 127,568,277.6 18.52%
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