• 基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 基金凈值走勢圖
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    基金名稱華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金
    基金代碼000967基金類別混合型
    基金經理張慧 吳邦棟基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
    風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
    成立日期2015-02-06客戶適合類型

    C3、C4、C5

    投資凈值(元) 622,215,620.56
    份額凈值(元) 3.160
    累計凈值(元) 3.160
    截止時間 2022-06-30

    2022年06月30日

    資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
    股票 569,398,136.73 90.11%
    債券 21,588,640.49 3.42%
    銀行存款 40,477,486.43 6.41%
    其他 429820.81 0.06%

    2022年06月30日

    行業類別 金額(元) 占基金總
       資產比例
    制造業 384,237,744.38 61.75%
    交通運輸、倉儲和郵政業 53,535,182.33 8.60%
    農、林、牧、漁業 39,643,986.6 6.37%
    衛生和社會工作 25,769,545.92 4.14%
    采礦業 19,967,969.16 3.21%
    金融業 15,871,768.8 2.55%
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,249,314.52 1.65%
    科學研究和技術服務業 9,748,983.85 1.57%
    租賃和商務服務業 6,593,577.3 1.06%
    文化、體育和娛樂業 3,174,712.72 0.51%
    合計 569,398,136.73 91.51%
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